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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 187 590.00 | 187 590.00 | | 187 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 450.00 | 4 741.00 | 709.00 | 5 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 040.00 | 192 331.00 | 709.00 | 193 040.00 |
072 Créances – Autres | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
084 Disponibilités | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 291.00 | | 55 291.00 | 55 291.00 |
110 Total général Actif | 248 331.00 | 192 331.00 | 56 000.00 | 248 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82.00 | 20 851.00 | | 82.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82.00 | 20 852.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 5 042.00 | 5 654.00 | | 5 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | 229.00 | | 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | 6 800.00 | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 790.00 | 2 885.00 | | 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 915.00 | 148.00 | | 915.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 876.00 | 15 716.00 | | 8 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 794.00 | 5 136.00 | | -8 794.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 88.00 | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 212.00 | 5 224.00 | | -11 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 054.00 | | | 238 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 790.00 | | | 790.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 514.00 | | | 14 514.00 |