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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 35 301.00 | 28 807.00 | 6 493.00 | 35 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 562.00 | 66 457.00 | 1 105.00 | 67 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 994.00 | 217 724.00 | 33 269.00 | 250 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 438.00 | 312 989.00 | 119 449.00 | 432 438.00 |
BT Marchandises | 64 379.00 | | 64 379.00 | 64 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BZ Autres créances | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CF Disponibilités | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 929.00 | | 150 929.00 | 150 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 367.00 | 312 989.00 | 270 378.00 | 583 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 806.00 | 2 761.00 | | 5 806.00 |
DG Autres réserves | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
DH Report à nouveau | | -36 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 560.00 | 53 362.00 | | 44 560.00 |
DL TOTAL (I) | 138 618.00 | 94 059.00 | | 138 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 651.00 | 88 343.00 | | 94 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 741.00 | 25 958.00 | | 31 741.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | 750.00 | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 759.00 | 137 386.00 | | 131 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 378.00 | 231 445.00 | | 270 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 759.00 | 137 386.00 | | 131 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 616.00 | | 1 517 616.00 | 1 517 616.00 |
FG Production vendue services | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 266.00 | | 1 518 266.00 | 1 518 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 358.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -649.00 | -400.00 | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 289.00 | 1 529 804.00 | | 1 528 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 729.00 | 1 476 442.00 | | 1 483 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 560.00 | 53 362.00 | | 44 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 394.00 | | | 432 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 858.00 | | | 353 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 631.00 | 11 358.00 | | 301 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 631.00 | 11 358.00 | | 301 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 652.00 | 94 652.00 | | 94 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
VP Divers | 19 107.00 | 14 470.00 | 4 637.00 | 19 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 967.00 | 21 765.00 | 8 202.00 | 29 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 759.00 | 131 759.00 | | 131 759.00 |