| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
AH Fonds commercial | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 459.00 | 5 062.00 | 397.00 | 5 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 399.00 | 59 747.00 | 48 652.00 | 108 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 181 538.00 | 76 206.00 | 105 332.00 | 181 538.00 |
BP En cours de production de services | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 555.00 | | 61 555.00 | 61 555.00 |
BZ Autres créances | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CF Disponibilités | 167 667.00 | | 167 667.00 | 167 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 938.00 | | 281 938.00 | 281 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 476.00 | 76 206.00 | 387 270.00 | 463 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 228 248.00 | 193 919.00 | | 228 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 707.00 | 34 328.00 | | -18 707.00 |
DL TOTAL (I) | 272 241.00 | 290 948.00 | | 272 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 097.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 101 412.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 789.00 | 7 507.00 | | 27 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 925.00 | 82 072.00 | | 49 925.00 |
EA Autres dettes | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 320.00 | 3 332.00 | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 029.00 | 203 420.00 | | 115 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 270.00 | 494 368.00 | | 387 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 213.00 | | 694 213.00 | 694 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 213.00 | | 694 213.00 | 694 213.00 |
FM Production stockée | | | -18 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 338.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 514.00 | 9 500.00 | | 18 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 514.00 | 9 500.00 | | 18 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 774.00 | 7 892.00 | | 18 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 774.00 | 8 507.00 | | 18 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 993.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 165.00 | 677 780.00 | | 708 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 872.00 | 643 452.00 | | 726 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 707.00 | 34 328.00 | | -18 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 712.00 | 89 712.00 | | 89 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 029.00 | 115 029.00 | | 115 029.00 |