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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 242.00 | 27 332.00 | 3 910.00 | 31 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 439.00 | | 68 439.00 | 68 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 230.00 | 31 472.00 | 75 758.00 | 107 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
CF Disponibilités | 108 606.00 | | 108 606.00 | 108 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 712.00 | | 146 712.00 | 146 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 943.00 | 31 472.00 | 222 470.00 | 253 943.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 512.00 | 71 512.00 | | 99 512.00 |
DH Report à nouveau | 40 492.00 | 40 204.00 | | 40 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 345.00 | 28 288.00 | | 42 345.00 |
DL TOTAL (I) | 193 349.00 | 151 004.00 | | 193 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 251.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 3 659.00 | | 1 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 884.00 | 10 592.00 | | 26 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 121.00 | 14 503.00 | | 29 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 470.00 | 165 507.00 | | 222 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 905.00 | | 61 579.00 | 45 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 71 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 107 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 524.00 | | 61 579.00 | 10 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 812.00 | 4 660.00 | | 26 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 672.00 | 4 660.00 | | 22 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 439.00 | | 68 439.00 | 68 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 985.00 | 38 106.00 | 69 879.00 | 107 985.00 |
VW T.V.A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |