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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 180.00 | 27 583.00 | 1 597.00 | 29 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 632.00 | 17 299.00 | 6 333.00 | 23 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 432.00 | 44 991.00 | 282 441.00 | 327 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BZ Autres créances | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CF Disponibilités | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 019.00 | 44 991.00 | 315 028.00 | 360 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 217.00 | 28 622.00 | | 35 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 433.00 | 6 594.00 | | -3 433.00 |
DL TOTAL (I) | 37 283.00 | 40 717.00 | | 37 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 711.00 | 85 330.00 | | 50 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 027.00 | 145 762.00 | | 170 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 125.00 | 10 915.00 | | 29 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 882.00 | 31 527.00 | | 27 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 745.00 | 273 533.00 | | 277 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 028.00 | 314 250.00 | | 315 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 745.00 | | | 277 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 413.00 | | 346 413.00 | 346 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 413.00 | | 346 413.00 | 346 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 875.00 | | 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 1 453.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -1 408.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 416.00 | 346 856.00 | | 346 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 849.00 | 340 262.00 | | 349 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 433.00 | 6 594.00 | | -3 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 432.00 | | | 327 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 108.00 | | | 255 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 403.00 | 2 588.00 | | 42 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 295.00 | 2 588.00 | | 42 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VI Groupe et associés | 170 027.00 | 170 027.00 | | 170 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VP Divers | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 263.00 | 12 751.00 | 19 512.00 | 32 263.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 745.00 | 277 745.00 | | 277 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 944.00 | | | 944.00 |
ST Autres comptes | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YT Sous‐traitance | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 173.00 | | | 83 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |