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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 918.00 | 15 190.00 | 3 727.00 | 18 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 906.00 | 23 245.00 | 2 661.00 | 25 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 893.00 | 38 436.00 | 81 457.00 | 119 893.00 |
BT Marchandises | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 681.00 | 38 436.00 | 98 245.00 | 136 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 887.00 | | | -4 887.00 |
DL TOTAL (I) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 245.00 | | | 98 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 835.00 | | 241 835.00 | 241 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 835.00 | | 241 835.00 | 241 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 441.00 | | | 247 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 328.00 | | | 252 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 887.00 | | | -4 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 295.00 | | 888.00 | 121 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 119 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 290.00 | 44 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 226.00 | | 888.00 | 46 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 173.00 | 4 552.00 | 2 290.00 | 36 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 173.00 | 4 552.00 | 2 290.00 | 36 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 832.00 | 18 779.00 | 22 052.00 | 40 832.00 |
VI Groupe et associés | 24 430.00 | 4 430.00 | 20 000.00 | 24 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304.00 | 255.00 | 49.00 | 304.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 665.00 | 47 613.00 | 42 052.00 | 89 665.00 |