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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 993.00 | 39 735.00 | 47 258.00 | 86 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 993.00 | 39 735.00 | 47 258.00 | 86 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
084 Disponibilités | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 391.00 | | 138 391.00 | 138 391.00 |
110 Total général Actif | 225 384.00 | 39 735.00 | 185 649.00 | 225 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 189.00 | 315 922.00 | | 278 189.00 |
222 Production stockée | -300.00 | 11 163.00 | | -300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 417.00 | | |
230 Autres produits | -1.00 | 30.00 | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 888.00 | 328 532.00 | | 277 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 343.00 | 64 500.00 | | 46 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | -3 000.00 | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 78 624.00 | 97 206.00 | | 78 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | 1 772.00 | | 1 890.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 936.00 | 123 225.00 | | 109 936.00 |
252 Charges sociales | 29 972.00 | 30 671.00 | | 29 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 874.00 | 10 183.00 | | 9 874.00 |
262 Autres charges | | 26.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 274 639.00 | 324 583.00 | | 274 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 248.00 | 3 949.00 | | 3 248.00 |
294 Charges financières | 773.00 | 360.00 | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 828.00 | 3 138.00 | | 1 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 647.00 | 451.00 | | 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 938.00 | | | 938.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 276.00 | | | 78 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |