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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 208.00 | 1 216.00 | 2 993.00 | 4 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 208.00 | 1 216.00 | 2 993.00 | 4 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 443.00 | 23 352.00 | 15 091.00 | 38 443.00 |
072 Créances – Autres | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
084 Disponibilités | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 806.00 | 23 352.00 | 44 455.00 | 67 806.00 |
110 Total général Actif | 72 015.00 | 24 567.00 | 47 447.00 | 72 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 937.00 | | | 101 937.00 |
222 Production stockée | -25 900.00 | | | -25 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -203.00 | | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
252 Charges sociales | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 610.00 | | | 99 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 623.00 | | | -22 623.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 417.00 | | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 639.00 | | | -23 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |