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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 447.00 | 547.00 | 994.00 |
AN Terrains | 93 422.00 | | 93 422.00 | 93 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 691.00 | 123 669.00 | 125 021.00 | 248 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 281.00 | 889.00 | 3 393.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 387.00 | 125 005.00 | 222 382.00 | 347 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 223.00 | | 202 223.00 | 202 223.00 |
BZ Autres créances | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CF Disponibilités | 69 343.00 | | 69 343.00 | 69 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 068.00 | | 289 068.00 | 289 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 455.00 | 125 005.00 | 511 450.00 | 636 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 942.00 | 79 369.00 | | 132 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 085.00 | 53 573.00 | | 36 085.00 |
DL TOTAL (I) | 177 827.00 | 141 742.00 | | 177 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 511.00 | 66 667.00 | | 85 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 081.00 | 172 724.00 | | 148 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 496.00 | 91 562.00 | | 50 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 536.00 | 26 285.00 | | 49 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 623.00 | 357 238.00 | | 333 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 450.00 | 498 980.00 | | 511 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 623.00 | 310 756.00 | | 333 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 699.00 | | 829 699.00 | 829 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 699.00 | | 829 699.00 | 829 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 657.00 | | 4 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 313.00 | 751 258.00 | | 859 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 228.00 | 697 685.00 | | 823 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 085.00 | 53 573.00 | | 36 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 173.00 | 54 552.00 | | 67 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 839.00 | | 3 549.00 | 343 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 845.00 | | 3 549.00 | 342 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 836.00 | 33 169.00 | | 91 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 199.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 587.00 | 32 970.00 | | 91 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 202 223.00 | 202 223.00 | | 202 223.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 511.00 | 85 511.00 | | 85 511.00 |
VI Groupe et associés | 148 081.00 | 148 081.00 | | 148 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 725.00 | 219 725.00 | | 219 725.00 |
VW T.V.A. | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 623.00 | 333 623.00 | | 333 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 137.00 | 3 426.00 | | 3 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 918.00 | 9 274.00 | | 8 918.00 |
ST Autres comptes | 482 667.00 | 345 237.00 | | 482 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 352.00 | 5 298.00 | | 10 352.00 |
YT Sous‐traitance | 17 914.00 | 37 039.00 | | 17 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 257.00 | 11 022.00 | | 6 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | 141.00 | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 984.00 | 3 567.00 | | 4 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 849.00 | 120 376.00 | | 15 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716.00 | 39 543.00 | | 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 108.00 | 407 870.00 | | 526 108.00 |