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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 177.00 | 5 472.00 | 3 705.00 | 9 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 177.00 | 5 472.00 | 3 705.00 | 9 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 213.00 | 44 555.00 | 81 659.00 | 126 213.00 |
BZ Autres créances | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CF Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 638.00 | 44 555.00 | 95 084.00 | 139 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 816.00 | 50 027.00 | 98 789.00 | 148 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 081.00 | | | -4 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 380.00 | -4 081.00 | | -86 380.00 |
DL TOTAL (I) | -88 461.00 | -2 081.00 | | -88 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 451.00 | 36 388.00 | | 56 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 210.00 | 35 587.00 | | 13 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 354.00 | 42 174.00 | | 92 354.00 |
EA Autres dettes | 25 235.00 | 21 456.00 | | 25 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 250.00 | 135 605.00 | | 187 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 789.00 | 133 524.00 | | 98 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 250.00 | 135 605.00 | | 187 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 551.00 | | 149 551.00 | 149 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 551.00 | | 149 551.00 | 149 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 444.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 992.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | 1 717.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541.00 | 247.00 | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | 247.00 | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 541.00 | -247.00 | | -2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 565.00 | 265 168.00 | | 149 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 944.00 | 269 248.00 | | 235 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 380.00 | -4 081.00 | | -86 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 987.00 | 22 801.00 | | 12 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 111.00 | 36 444.00 | | 8 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 111.00 | 36 444.00 | | 8 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 111.00 | 36 444.00 | | 8 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
UX Autres créances clients | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 930.00 | 106 930.00 | | 106 930.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VI Groupe et associés | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 057.00 | 138 057.00 | | 138 057.00 |
VW T.V.A. | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 250.00 | 187 250.00 | | 187 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 618.00 | 7 714.00 | | 5 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 079.00 | 10 342.00 | | 10 079.00 |
ST Autres comptes | 44 465.00 | 95 963.00 | | 44 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 823.00 | 10 201.00 | | 6 823.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 784.00 | 55 770.00 | | 47 784.00 |
YT Sous‐traitance | 1 225.00 | 28 261.00 | | 1 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | 179.00 | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 796.00 | 7 893.00 | | 5 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 591.00 | 144 767.00 | | 62 591.00 |