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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328 066.00 | | 328 066.00 | 328 066.00 |
072 Créances – Autres | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 195 045.00 | | 195 045.00 | 195 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 943 173.00 | | 943 173.00 | 943 173.00 |
110 Total général Actif | 944 182.00 | | 944 182.00 | 944 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 307 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 439 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 944 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 988.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 191 417.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 984.00 | | | 984.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 159 575.00 | | | 159 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 563.00 | | | 160 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 191 417.00 | | | 191 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 564.00 | | | 176 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 368.00 | | | 368.00 |