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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 332.00 | 2 632.00 | 5 700.00 | 8 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 921.00 | 6 702.00 | 10 219.00 | 16 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 547.00 | 8 129.00 | 17 418.00 | 25 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 507.00 | 58 262.00 | 418 245.00 | 476 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 306.00 | 75 725.00 | 481 582.00 | 557 306.00 |
BT Marchandises | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 559.00 | 2 630.00 | 10 929.00 | 13 559.00 |
BZ Autres créances | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
CF Disponibilités | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 997.00 | 2 630.00 | 139 367.00 | 141 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 007.00 | 78 355.00 | 621 652.00 | 700 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 771.00 | | | -21 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 180.00 | -21 771.00 | | 10 180.00 |
DL TOTAL (I) | 38 409.00 | 28 229.00 | | 38 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 061.00 | 495 663.00 | | 433 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 390.00 | 64 816.00 | | 45 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 143.00 | 49 537.00 | | 87 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 564.00 | 11 167.00 | | 11 564.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 243.00 | 621 282.00 | | 583 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 652.00 | 649 511.00 | | 621 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 967.00 | 621 282.00 | | 229 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 035.00 | 1 185.00 | 96 220.00 | 95 035.00 |
FG Production vendue services | 286 191.00 | | 286 191.00 | 286 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 226.00 | 1 185.00 | 382 411.00 | 381 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 021.00 | 806.00 | | 3 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 578.00 | 152 080.00 | | 485 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 399.00 | 173 851.00 | | 475 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 180.00 | -21 771.00 | | 10 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 753.00 | | 15 553.00 | 541 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 133.00 | | 4 788.00 | 12 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 288.00 | | 10 765.00 | 491 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 149.00 | 63 575.00 | | 12 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | 1 666.00 | | 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 5 101.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 583.00 | 56 808.00 | | 9 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 630.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 143.00 | 87 143.00 | | 87 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 732.00 | 79 456.00 | 326 380.00 | 432 732.00 |
VI Groupe et associés | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 570.00 | | | 62 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VP Divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 213.00 | 127 213.00 | | 127 213.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 167.00 | 229 891.00 | 326 380.00 | 583 167.00 |