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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 094.00 | 10 717.00 | 38 377.00 | 49 094.00 |
040 Immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 395.00 | 10 717.00 | 123 678.00 | 134 395.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
084 Disponibilités | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
110 Total général Actif | 138 201.00 | 10 717.00 | 127 484.00 | 138 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 484.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 781.00 | 21 601.00 | | 46 781.00 |
230 Autres produits | 1 181.00 | 1 544.00 | | 1 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 962.00 | 23 146.00 | | 47 962.00 |
242 Autres charges externes. | 21 269.00 | 15 914.00 | | 21 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 992.00 | 4 289.00 | | 9 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 261.00 | 20 203.00 | | 31 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 701.00 | 2 943.00 | | 16 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 919.00 | 511.00 | | 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 508.00 | 851.00 | | 14 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 365.00 | | 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 330.00 | 1 216.00 | | 5 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 395.00 | | | 152 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 436.00 | | | -9 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 244.00 | | | 3 244.00 |