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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 83 177.00 | | 83 177.00 | 83 177.00 |
CF Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 632.00 | | 84 632.00 | 84 632.00 |
CU Autres participations | 83 177.00 | | 83 177.00 | 83 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
DL TOTAL (I) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 177.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 83 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 441.00 | 10 604.00 | 41 304.00 | 62 441.00 |
VI Groupe et associés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 156.00 | 26 319.00 | 41 304.00 | 78 156.00 |