| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 003.00 | 21 780.00 | 7 224.00 | 29 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 192.00 | 96 192.00 | | 96 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 587.00 | 208 333.00 | 7 254.00 | 215 587.00 |
BT Marchandises | 83 796.00 | | 83 796.00 | 83 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 338.00 | 1 506.00 | 104 832.00 | 106 338.00 |
BZ Autres créances | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
CF Disponibilités | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 811.00 | 1 506.00 | 223 305.00 | 224 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 398.00 | 209 840.00 | 230 558.00 | 440 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 720.00 | | | 230 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
DG Autres réserves | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DH Report à nouveau | -258 704.00 | | | -258 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DL TOTAL (I) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 138.00 | | | 205 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 285.00 | | | 230 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 558.00 | | | 230 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 285.00 | | | 230 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 777.00 | 20 239.00 | 406 016.00 | 385 777.00 |
FG Production vendue services | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 041.00 | 20 239.00 | 418 280.00 | 398 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 203.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 546.00 | | | 418 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 363.00 | | | 416 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 587.00 | | | 215 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 632.00 | | | 139 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 632.00 | | | 139 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 763.00 | | 257.00 | 1 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763.00 | | 257.00 | 1 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763.00 | | 257.00 | 1 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 138.00 | 205 138.00 | | 205 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 104 531.00 | 104 531.00 | | 104 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VC Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 293.00 | 139 263.00 | 30.00 | 139 293.00 |
VW T.V.A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 285.00 | 230 285.00 | | 230 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
ST Autres comptes | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
YT Sous‐traitance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 327.00 | | | 79 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 289.00 | | | 88 289.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |