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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 398.00 | | 118 398.00 | 118 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 744.00 | | 137 744.00 | 137 744.00 |
BZ Autres créances | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CF Disponibilités | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 291.00 | | 159 291.00 | 159 291.00 |
CU Autres participations | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
DH Report à nouveau | 135 978.00 | 138 588.00 | | 135 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 898.00 | -2 610.00 | | 2 898.00 |
DL TOTAL (I) | 155 988.00 | 153 090.00 | | 155 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 3 033.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 304.00 | 3 279.00 | | 3 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 291.00 | 156 369.00 | | 159 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 636.00 | 2 800.00 | | 5 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738.00 | 5 410.00 | | 2 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 898.00 | -2 610.00 | | 2 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 145.00 | | 46 436.00 | 140 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 838.00 | 137 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 838.00 | 137 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 962.00 | | 46 436.00 | 139 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 398.00 | 63 861.00 | | 118 398.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 841.00 | 68 304.00 | 54 537.00 | 122 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |