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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 872.00 | | 42 872.00 | 42 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 872.00 | | 332 872.00 | 332 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 100.00 | | | 282 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
DG Autres réserves | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
DL TOTAL (I) | 328 616.00 | | | 328 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | | | 170.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 872.00 | | | 332 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
ST Autres comptes | 26.00 | | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227.00 | | | 227.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 963.00 | | | 1 963.00 |