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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 236 550.00 | | 236 550.00 | 236 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 784.00 | 133 595.00 | 16 189.00 | 149 784.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 884.00 | 135 095.00 | 252 789.00 | 387 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
072 Créances – Autres | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
084 Disponibilités | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
110 Total général Actif | 441 458.00 | 135 095.00 | 306 363.00 | 441 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 281.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
214 Production vendue de biens – France | 337 814.00 | | | 337 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
230 Autres produits | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 128.00 | | | 367 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 245.00 | | | 109 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
242 Autres charges externes. | 80 871.00 | | | 80 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 482.00 | | | 107 482.00 |
252 Charges sociales | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 994.00 | | | 324 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
294 Charges financières | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 884.00 | | | 387 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |