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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 201.00 | 3 239.00 | 961.00 | 4 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529.00 | 2 528.00 | | 2 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 890.00 | 5 767.00 | 3 123.00 | 8 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 784.00 | | 200 784.00 | 200 784.00 |
BZ Autres créances | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
CF Disponibilités | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 267.00 | | 261 267.00 | 261 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 157.00 | 5 767.00 | 264 389.00 | 270 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 646.00 | 140 609.00 | | 124 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 768.00 | -15 963.00 | | -16 768.00 |
DL TOTAL (I) | 118 877.00 | 135 648.00 | | 118 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 608.00 | 160.00 | | 24 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | 6 145.00 | | 1 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 459.00 | 94 419.00 | | 113 459.00 |
EA Autres dettes | 6 146.00 | 3 407.00 | | 6 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 512.00 | 104 131.00 | | 145 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 389.00 | 239 777.00 | | 264 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 512.00 | 104 131.00 | | 145 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 287.00 | | 512 287.00 | 512 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 287.00 | | 512 287.00 | 512 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 48 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 662.00 | 11 844.00 | | 14 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 27 500.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 27 500.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | -27 500.00 | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | -200.00 | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 479.00 | 482 042.00 | | 514 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 247.00 | 498 005.00 | | 531 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 768.00 | -15 963.00 | | -16 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 313.00 | 1 455.00 | | 4 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | 1 245.00 | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318.00 | 210.00 | | 2 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 200 784.00 | 200 784.00 | | 200 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 608.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 133.00 | 239 133.00 | | 239 133.00 |
VW T.V.A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 512.00 | 145 512.00 | | 145 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 266.00 | 6 508.00 | | 9 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 151.00 | 7 583.00 | | 9 151.00 |
ST Autres comptes | 12 091.00 | 17 008.00 | | 12 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 651.00 | 9 579.00 | | 9 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 29.00 | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 629.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 230.00 | 7 137.00 | | 10 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 375.00 | 28 987.00 | | 25 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 603.00 | 8 874.00 | | 6 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 893.00 | 34 170.00 | | 30 893.00 |