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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 302.00 | | 340 302.00 | 340 302.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 841.00 | 86 556.00 | 4 285.00 | 90 841.00 |
040 Immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 596.00 | 116 956.00 | 350 640.00 | 467 596.00 |
060 Stock marchandises | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
072 Créances – Autres | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
084 Disponibilités | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
110 Total général Actif | 487 514.00 | 116 956.00 | 370 557.00 | 487 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 649.00 | | | 215 649.00 |
230 Autres produits | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 525.00 | | | 221 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -265.00 | | | -265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
242 Autres charges externes. | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
252 Charges sociales | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
262 Autres charges | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 705.00 | | | 223 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 180.00 | | | -2 180.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 395.00 | | | -2 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 735.00 | | | 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 861.00 | | | 466 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 735.00 | | | 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 300.00 | | | 14 300.00 |