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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 464.00 | 55 318.00 | 9 146.00 | 64 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 277.00 | 78 119.00 | 27 158.00 | 105 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 942.00 | 138 637.00 | 271 304.00 | 409 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 112.00 | 59 287.00 | 155 825.00 | 215 112.00 |
BZ Autres créances | 235 819.00 | | 235 819.00 | 235 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
CF Disponibilités | 549 800.00 | | 549 800.00 | 549 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 621.00 | 59 287.00 | 1 001 334.00 | 1 060 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 563.00 | 197 924.00 | 1 272 638.00 | 1 470 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
DH Report à nouveau | 707 999.00 | 581 934.00 | | 707 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 821.00 | 126 065.00 | | 76 821.00 |
DL TOTAL (I) | 809 659.00 | 732 838.00 | | 809 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 755.00 | 65 587.00 | | 41 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 714.00 | 102 537.00 | | 221 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 411.00 | 90 436.00 | | 76 411.00 |
EA Autres dettes | 101 703.00 | 55 945.00 | | 101 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 393.00 | 119 333.00 | | 21 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 978.00 | 445 241.00 | | 462 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 638.00 | 1 178 078.00 | | 1 272 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 584.00 | | | 417 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 384.00 | | | 177 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 466.00 | 24 712.00 | 9 540.00 | 123 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 266.00 | 24 712.00 | 9 540.00 | 118 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 714.00 | 221 714.00 | | 221 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 704.00 | 101 704.00 | | 101 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 113.00 | 215 113.00 | | 215 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 755.00 | 22 105.00 | 19 650.00 | 41 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
VP Divers | 235 820.00 | 235 820.00 | | 235 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 936.00 | 454 936.00 | 8 000.00 | 462 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 979.00 | 443 329.00 | 19 650.00 | 462 979.00 |