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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 2 054.00 | 1 774.00 | 3 828.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 387.00 | 48 894.00 | 14 493.00 | 63 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 036.00 | 37 491.00 | 19 545.00 | 57 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 533.00 | 88 439.00 | 86 095.00 | 174 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
BT Marchandises | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
BZ Autres créances | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CF Disponibilités | 59 503.00 | | 59 503.00 | 59 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 110.00 | | 176 110.00 | 176 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 643.00 | 88 439.00 | 262 205.00 | 350 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DH Report à nouveau | 60 028.00 | 53 856.00 | | 60 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 879.00 | 6 171.00 | | 16 879.00 |
DK Provisions réglementées | 98.00 | 301.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 87 333.00 | 70 658.00 | | 87 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 563.00 | 57 643.00 | | 46 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 3 078.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 647.00 | 70 484.00 | | 94 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 512.00 | 32 873.00 | | 32 512.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 160.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 872.00 | 164 237.00 | | 174 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 205.00 | 234 895.00 | | 262 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 701.00 | |
FD Production vendue biens | | | 628 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 685 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 2 907.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 2 599.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 308.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 026.00 | -1 067.00 | | -2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 513.00 | 633 337.00 | | 733 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 634.00 | 627 166.00 | | 716 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 879.00 | 6 171.00 | | 16 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 793.00 | | 5 740.00 | 168 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 682.00 | | 5 740.00 | 114 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 943.00 | 12 496.00 | | 75 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 1 043.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 932.00 | 11 453.00 | | 74 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301.00 | | 203.00 | 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301.00 | | 203.00 | 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 647.00 | 94 647.00 | | 94 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 226.00 | 13 663.00 | 32 564.00 | 46 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VP Divers | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 289.00 | 63 156.00 | 133.00 | 63 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 872.00 | 142 309.00 | 32 564.00 | 174 872.00 |