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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 303.00 | 1 378.00 | 2 925.00 | 4 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 698.00 | 4 773.00 | 2 925.00 | 7 698.00 |
060 Stock marchandises | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
072 Créances – Autres | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
084 Disponibilités | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
110 Total général Actif | 48 598.00 | 4 773.00 | 43 825.00 | 48 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233.00 | 4 765.00 | | 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 579.00 | 39 250.00 | | 90 579.00 |
230 Autres produits | 4 770.00 | 395.00 | | 4 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 582.00 | 44 410.00 | | 95 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 866.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 712.00 | 51 408.00 | | 29 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 998.00 | | 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 522.00 | 1 212.00 | | 3 522.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 7.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 987.00 | 55 491.00 | | 33 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 595.00 | -11 081.00 | | 61 595.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 703.00 | 1 500.00 | | 8 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 025.00 | -12 581.00 | | 49 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 888.00 | | | 888.00 |