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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 667.00 | | 387 667.00 | 387 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 635.00 | 16 721.00 | 16 914.00 | 33 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 436.00 | 6 255.00 | 25 181.00 | 31 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 788.00 | 22 976.00 | 429 812.00 | 452 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BZ Autres créances | 133 721.00 | | 133 721.00 | 133 721.00 |
CF Disponibilités | 439 772.00 | | 439 772.00 | 439 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 340.00 | | 591 340.00 | 591 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 128.00 | 22 976.00 | 1 021 152.00 | 1 044 128.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 498 923.00 | 384 933.00 | | 498 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 006.00 | 117 891.00 | | 130 006.00 |
DL TOTAL (I) | 639 929.00 | 513 823.00 | | 639 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 709.00 | 211 975.00 | | 167 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 099.00 | 157 168.00 | | 161 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 092.00 | 23 766.00 | | 20 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 323.00 | 63 752.00 | | 32 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 223.00 | 456 661.00 | | 381 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 152.00 | 970 485.00 | | 1 021 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 533.00 | 289 197.00 | | 259 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 404.00 | | 6 384.00 | 446 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 667.00 | | | 387 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 687.00 | | 6 384.00 | 58 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 543.00 | 5 433.00 | | 17 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 543.00 | 5 433.00 | | 17 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 709.00 | 46 018.00 | 121 691.00 | 167 709.00 |
VI Groupe et associés | 161 099.00 | 161 099.00 | | 161 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
VP Divers | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 982.00 | 130 982.00 | | 130 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 568.00 | 151 568.00 | | 151 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 223.00 | 259 533.00 | 121 691.00 | 381 223.00 |