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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 402.00 | 17 444.00 | 98 958.00 | 116 402.00 |
040 Immobilisations financières | 226 186.00 | | 226 186.00 | 226 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 588.00 | 17 444.00 | 325 144.00 | 342 588.00 |
072 Créances – Autres | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
084 Disponibilités | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 256.00 | | 119 256.00 | 119 256.00 |
110 Total général Actif | 461 844.00 | 17 444.00 | 444 400.00 | 461 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 202 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 564.00 | 6 220.00 | | 5 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 564.00 | 6 220.00 | | 5 564.00 |
242 Autres charges externes. | 3 251.00 | 2 116.00 | | 3 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 1 488.00 | | 1 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 570.00 | 3 568.00 | | 3 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 020.00 | 7 172.00 | | 8 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 456.00 | -952.00 | | -2 456.00 |
280 Produits financiers | 3 458.00 | 53 475.00 | | 3 458.00 |
294 Charges financières | | 758.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 002.00 | 51 765.00 | | 1 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 883.00 | | | 335 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |