| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 547.00 | 640.00 | 2 907.00 | 3 547.00 |
AP Constructions | 16 700.00 | 2 143.00 | 14 557.00 | 16 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 382.00 | 11 357.00 | 9 025.00 | 20 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 708.00 | 34 231.00 | 6 477.00 | 40 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 551.00 | 48 371.00 | 38 180.00 | 86 551.00 |
BT Marchandises | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 011.00 | | 66 011.00 | 66 011.00 |
BZ Autres créances | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
CF Disponibilités | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 512.00 | | 400 512.00 | 400 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 063.00 | 48 371.00 | 438 692.00 | 487 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 403.00 | 1 714.00 | | 3 403.00 |
DG Autres réserves | 70 270.00 | 38 189.00 | | 70 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 107.00 | 33 769.00 | | 32 107.00 |
DL TOTAL (I) | 153 779.00 | 121 672.00 | | 153 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 180.00 | 94 476.00 | | 108 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 9 477.00 | | 1 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 640.00 | 45 582.00 | | 98 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 547.00 | 33 532.00 | | 53 547.00 |
EA Autres dettes | 23 118.00 | 450.00 | | 23 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 913.00 | 191 726.00 | | 284 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 692.00 | 313 399.00 | | 438 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 497.00 | | 16 054.00 | 70 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 367.00 | | 13 970.00 | 67 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | 2 084.00 | 3 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 693.00 | 10 679.00 | | 37 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 693.00 | 10 679.00 | | 37 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 640.00 | 98 640.00 | | 98 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 280.00 | 96 066.00 | 5 214.00 | 101 280.00 |
VW T.V.A. | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 913.00 | 284 913.00 | | 284 913.00 |