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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 141 847.00 | | 141 847.00 | 141 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 847.00 | | 141 847.00 | 141 847.00 |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
084 Disponibilités | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
110 Total général Actif | 153 105.00 | | 153 105.00 | 153 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 875.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 141 847.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 021.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 150 868.00 | |
CU Autres participations | | | 141 847.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 855.00 | 3 437.00 | | 2 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 855.00 | 3 437.00 | | 2 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 855.00 | -3 437.00 | | -2 855.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 351.00 | 2 548.00 | | 2 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 920.00 | 1 561.00 | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 875.00 | 2 453.00 | | 3 875.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 11 845.00 | 8 684.00 | | 11 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 452.00 | 3 161.00 | | 2 452.00 |
DK Provisions réglementées | 6 887.00 | 5 326.00 | | 6 887.00 |
DL TOTAL (I) | 34 936.00 | 30 922.00 | | 34 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 532.00 | 93 131.00 | | 86 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 400.00 | 22 800.00 | | 29 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 932.00 | 115 931.00 | | 115 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 868.00 | 146 853.00 | | 150 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | -1 561.00 | | -1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547.00 | 6 838.00 | | 7 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 452.00 | 3 161.00 | | 2 452.00 |