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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 320.00 | 33 717.00 | 32 602.00 | 66 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 320.00 | 33 717.00 | 32 602.00 | 66 320.00 |
060 Stock marchandises | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
072 Créances – Autres | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
084 Disponibilités | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
110 Total général Actif | 103 989.00 | 33 717.00 | 70 272.00 | 103 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 753.00 | 106 002.00 | | 108 753.00 |
230 Autres produits | 195.00 | 60.00 | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 948.00 | 106 062.00 | | 108 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 721.00 | 47 359.00 | | 47 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 296.00 | 107.00 | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 32 201.00 | 31 466.00 | | 32 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | 1 282.00 | | 1 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 534.00 | 8 383.00 | | 7 534.00 |
252 Charges sociales | 3 451.00 | 3 920.00 | | 3 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 882.00 | 6 423.00 | | 7 882.00 |
262 Autres charges | 1 458.00 | 2 068.00 | | 1 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 907.00 | 101 009.00 | | 101 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 040.00 | 5 053.00 | | 7 040.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | 1 296.00 | | 1 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 901.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 592.00 | | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 329.00 | -144.00 | | 5 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 571.00 | | | 10 571.00 |