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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 986.00 | 17 959.00 | 8 028.00 | 25 986.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 072.00 | 17 959.00 | 29 114.00 | 47 072.00 |
060 Stock marchandises | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
072 Créances – Autres | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
084 Disponibilités | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
110 Total général Actif | 56 438.00 | 17 959.00 | 38 480.00 | 56 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 233.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 290.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 573.00 | 94 145.00 | | 97 573.00 |
230 Autres produits | 3 689.00 | 5 646.00 | | 3 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 262.00 | 99 792.00 | | 101 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 335.00 | 35 367.00 | | 38 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | 9.00 | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | 22.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 28 621.00 | 25 336.00 | | 28 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 1 870.00 | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 844.00 | 21 361.00 | | 16 844.00 |
252 Charges sociales | 8 757.00 | 3 465.00 | | 8 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 207.00 | 8 307.00 | | 7 207.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 633.00 | 95 739.00 | | 102 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 371.00 | 4 052.00 | | -1 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 290.00 | 1 697.00 | | 290.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 126.00 | 1 697.00 | | 1 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 546.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 208.00 | 3 486.00 | | -2 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 290.00 | | | 290.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 290.00 | | | 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 644.00 | | | 7 644.00 |