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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 965.00 | 3 740.00 | 4 225.00 | 7 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 676.00 | 32 873.00 | 29 803.00 | 62 676.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 708.00 | 36 613.00 | 34 094.00 | 70 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 222 852.00 | 28 734.00 | 194 118.00 | 222 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
072 Créances – Autres | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
084 Disponibilités | 100 094.00 | | 100 094.00 | 100 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 735.00 | 28 734.00 | 313 001.00 | 341 735.00 |
110 Total général Actif | 412 443.00 | 65 347.00 | 347 096.00 | 412 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 409.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 669.00 | | | 159 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127.00 | | | 127.00 |
222 Production stockée | -2 663.00 | | | -2 663.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 198.00 | | | 157 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 165.00 | | | -3 165.00 |
242 Autres charges externes. | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | | | 37.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
252 Charges sociales | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 346.00 | | | 150 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
294 Charges financières | 581.00 | | | 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 409.00 | | | 7 409.00 |