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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 137.00 | 34 655.00 | 20 482.00 | 55 137.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 158.00 | 71 046.00 | 20 112.00 | 91 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 931.00 | 101 910.00 | 141 021.00 | 242 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 905.00 | 207 611.00 | 545 294.00 | 752 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
BT Marchandises | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BZ Autres créances | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
CF Disponibilités | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 599.00 | | 90 599.00 | 90 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 503.00 | 207 611.00 | 635 892.00 | 843 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 694.00 | 5 175.00 | | 7 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 761.00 | 2 519.00 | | -43 761.00 |
DL TOTAL (I) | -32 767.00 | 10 994.00 | | -32 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 573.00 | 136 182.00 | | 107 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 374.00 | 495 198.00 | | 482 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 160.00 | 51 590.00 | | 61 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 552.00 | 28 764.00 | | 17 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 659.00 | 711 734.00 | | 668 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 892.00 | 722 728.00 | | 635 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 482 374.00 | | | 482 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 096.00 | | 1 556 096.00 | 1 556 096.00 |
FG Production vendue services | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 214.00 | | 1 562 214.00 | 1 562 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 061.00 | |
GE Autres charges | | | 5 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 988.00 | 76 000.00 | | 53 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 988.00 | 76 000.00 | | 53 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 029.00 | 60 812.00 | | 55 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 029.00 | 60 812.00 | | 55 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | 15 188.00 | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 051.00 | 1 834 108.00 | | 1 633 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 812.00 | 1 831 589.00 | | 1 676 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 761.00 | 2 519.00 | | -43 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 035.00 | 12 032.00 | | 6 035.00 |