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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914.00 | 443.00 | 471.00 | 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 013.00 | 12 484.00 | 9 528.00 | 22 013.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 777.00 | 12 927.00 | 15 850.00 | 28 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 432.00 | | 332 432.00 | 332 432.00 |
BZ Autres créances | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
CF Disponibilités | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 570.00 | | 368 570.00 | 368 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 347.00 | 12 927.00 | 384 420.00 | 397 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 082.00 | 12 830.00 | | 20 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 335.00 | 7 253.00 | | 21 335.00 |
DL TOTAL (I) | 74 417.00 | 53 082.00 | | 74 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 8 542.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 869.00 | 13 542.00 | | 33 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 058.00 | 102 721.00 | | 165 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 196.00 | 73 810.00 | | 104 196.00 |
EA Autres dettes | 6 517.00 | 612.00 | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 003.00 | 199 229.00 | | 310 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 420.00 | 252 310.00 | | 384 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100.00 | 198 866.00 | | 3 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 612.00 | | 491 612.00 | 491 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 612.00 | | 491 612.00 | 491 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 553.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 915.00 | 2 100.00 | | 7 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 357.00 | | 2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 534.00 | 539 373.00 | | 499 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 199.00 | 532 120.00 | | 478 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 335.00 | 7 253.00 | | 21 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 28 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 374.00 | 5 553.00 | | 7 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 374.00 | 5 553.00 | | 7 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 058.00 | 165 058.00 | | 165 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 2 400.00 | 1 200.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 332 432.00 | 332 432.00 | | 332 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 279.00 | 360 829.00 | 3 450.00 | 364 279.00 |
VW T.V.A. | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 003.00 | 310 003.00 | | 310 003.00 |