| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 843.00 | 2 989.00 | 1 854.00 | 4 843.00 |
AH Fonds commercial | 564 743.00 | | 564 743.00 | 564 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 812.00 | 83 716.00 | 87 096.00 | 170 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 607.00 | 11 560.00 | 31 047.00 | 42 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 165.00 | 98 265.00 | 689 900.00 | 788 165.00 |
BT Marchandises | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CF Disponibilités | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 025.00 | | 64 025.00 | 64 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 190.00 | 98 265.00 | 753 925.00 | 852 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 987.00 | -40 385.00 | | -31 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 661.00 | 8 398.00 | | -26 661.00 |
DL TOTAL (I) | 141 352.00 | 168 013.00 | | 141 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 065.00 | 438 645.00 | | 33 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 57 644.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 179.00 | 46 299.00 | | 23 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 594.00 | 48 704.00 | | 18 594.00 |
EA Autres dettes | 537 728.00 | | | 537 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 573.00 | 591 292.00 | | 612 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 925.00 | 759 305.00 | | 753 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 780.00 | 215 768.00 | | 41 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 396.00 | | 389 396.00 | 389 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 396.00 | | 389 396.00 | 389 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 558.00 | 1 587.00 | | 7 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 558.00 | 10 337.00 | | 7 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 937.00 | 2 293.00 | | 3 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 937.00 | 2 293.00 | | 3 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 621.00 | 8 043.00 | | 3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 722.00 | 524 178.00 | | 403 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 383.00 | 515 780.00 | | 430 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 661.00 | 8 398.00 | | -26 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 594.00 | | 4 570.00 | 783 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 743.00 | | | 564 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 848.00 | | 4 570.00 | 208 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 442.00 | 29 823.00 | | 68 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | 969.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 422.00 | 28 854.00 | | 66 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 728.00 | | 537 728.00 | 537 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VC Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VP Divers | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 609.00 | 21 449.00 | 5 160.00 | 26 609.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 573.00 | 41 780.00 | 570 793.00 | 612 573.00 |