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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 921.00 | 7 991.00 | 11 930.00 | 19 921.00 |
040 Immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 514.00 | 7 991.00 | 33 523.00 | 41 514.00 |
060 Stock marchandises | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
072 Créances – Autres | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
084 Disponibilités | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
088 Caisse | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
110 Total général Actif | 57 949.00 | 7 991.00 | 49 958.00 | 57 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 316.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 716.00 | 55 229.00 | | 52 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248.00 | | | 248.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 972.00 | 55 230.00 | | 52 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 072.00 | 28 210.00 | | 30 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -881.00 | 1 933.00 | | -881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 525.00 | 531.00 | | 525.00 |
242 Autres charges externes. | 10 313.00 | 8 035.00 | | 10 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 566.00 | 4 464.00 | | 4 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 448.00 | 1 785.00 | | 2 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 061.00 | 2 829.00 | | 3 061.00 |
262 Autres charges | 285.00 | 213.00 | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 390.00 | 54 001.00 | | 56 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 417.00 | 1 229.00 | | -3 417.00 |
294 Charges financières | 794.00 | 968.00 | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 211.00 | 261.00 | | -4 211.00 |