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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
AP Constructions | 256 680.00 | 1 214.00 | 255 466.00 | 256 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 800.00 | 551.00 | 14 249.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 000.00 | 1 765.00 | 1 459 235.00 | 1 461 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 224 219.00 | | 224 219.00 | 224 219.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 884.00 | | 224 884.00 | 224 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 856.00 | 1 765.00 | 1 685 091.00 | 1 686 856.00 |
CU Autres participations | 1 161 000.00 | | 1 161 000.00 | 1 161 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 000.00 | | | 1 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 174 415.00 | | | 174 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 595.00 | | | 183 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 595.00 | | | 1 345 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 916.00 | | | 300 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899.00 | | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 496.00 | | | 339 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 091.00 | | | 1 685 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 490.00 | | | 225 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 595.00 | | | 183 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 000.00 | | | 1 461 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 000.00 | | | 1 161 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765.00 | 9 486.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | 9 486.00 | | 1 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 226 461.00 | 226 461.00 | | 226 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 916.00 | 916.00 | 120 609.00 | 300 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 19 327.00 | 80 390.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 490.00 | 224 490.00 | | 224 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 496.00 | 39 496.00 | 120 609.00 | 339 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |