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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 5 740.00 | 8 260.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 500.00 | 5 740.00 | 13 760.00 | 19 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
072 Créances – Autres | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
084 Disponibilités | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
110 Total général Actif | 72 795.00 | 5 740.00 | 67 055.00 | 72 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 936.00 | 174 307.00 | | 231 936.00 |
222 Production stockée | 2 494.00 | 10 706.00 | | 2 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 944.00 | 1 394.00 | | 2 944.00 |
230 Autres produits | 444.00 | 8.00 | | 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 818.00 | 186 416.00 | | 237 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 651.00 | 80 381.00 | | 88 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -453.00 | -1 129.00 | | -453.00 |
242 Autres charges externes. | 45 509.00 | 28 381.00 | | 45 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 2 095.00 | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 389.00 | 57 514.00 | | 61 389.00 |
252 Charges sociales | 14 973.00 | 15 168.00 | | 14 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 800.00 | 2 940.00 | | 2 800.00 |
262 Autres charges | 720.00 | 441.00 | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 399.00 | 185 790.00 | | 215 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 419.00 | 626.00 | | 22 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 761.00 | | | 761.00 |
294 Charges financières | 299.00 | 360.00 | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | 52.00 | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 40.00 | | 3 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 497.00 | 174.00 | | 19 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 084.00 | | | 24 084.00 |