| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 1 045.00 | 1 852.00 | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 364 650.00 | | 364 650.00 | 364 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 175.00 | 8 968.00 | 39 207.00 | 48 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 090.00 | 11 964.00 | 24 126.00 | 36 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 414.00 | 21 977.00 | 432 436.00 | 454 414.00 |
BT Marchandises | 81 307.00 | | 81 307.00 | 81 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 055.00 | | 58 055.00 | 58 055.00 |
BZ Autres créances | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CF Disponibilités | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 213.00 | | 181 213.00 | 181 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 627.00 | 21 977.00 | 613 650.00 | 635 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 183.00 | | | 90 183.00 |
DL TOTAL (I) | 135 183.00 | | | 135 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 675.00 | | | 320 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 558.00 | | | 61 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 466.00 | | | 478 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 650.00 | | | 613 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 718.00 | | | 212 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 460 464.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 454 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 050.00 | 84 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 027.00 | 6 050.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 982.00 | 6 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 021.00 | 54 273.00 | 216 830.00 | 320 021.00 |
VI Groupe et associés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 224.00 | | | 426 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 616.00 | | | 66 616.00 |
VP Divers | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 152.00 | 79 552.00 | 2 600.00 | 82 152.00 |
VW T.V.A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 466.00 | 212 718.00 | 216 830.00 | 478 466.00 |