| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 27.00 | 222.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 3 163.00 | 126 838.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 818.00 | 1 376.00 | 6 443.00 | 7 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 769.00 | 39 112.00 | 412 657.00 | 451 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 979.00 | 43 677.00 | 559 302.00 | 602 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BT Marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
CF Disponibilités | 53 011.00 | | 53 011.00 | 53 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 978.00 | 43 677.00 | 658 301.00 | 701 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 749.00 | | | -79 749.00 |
DL TOTAL (I) | -74 749.00 | | | -74 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 886.00 | | | 452 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 856.00 | | | 131 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 097.00 | | | 85 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 050.00 | | | 733 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 301.00 | | | 658 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 343.00 | | | 219 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 608 229.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 13 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 602 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 392.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 677.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 488.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 097.00 | 85 097.00 | | 85 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 886.00 | 71 036.00 | 293 407.00 | 452 886.00 |
VI Groupe et associés | 131 856.00 | | | 131 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 886.00 | | | 452 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 442.00 | 35 300.00 | 13 142.00 | 48 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 050.00 | 219 343.00 | 293 407.00 | 733 050.00 |