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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 742.00 | 85 477.00 | 20 265.00 | 105 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 563.00 | 91 525.00 | 23 038.00 | 114 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 236.00 | 177 003.00 | 107 233.00 | 284 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BN En cours de production de biens | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 525.00 | 460.00 | 149 065.00 | 149 525.00 |
BZ Autres créances | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CF Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 140.00 | 460.00 | 263 680.00 | 264 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 376.00 | 177 463.00 | 370 913.00 | 548 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 708.00 | 162 708.00 | | 162 708.00 |
DH Report à nouveau | -18 086.00 | 16 730.00 | | -18 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 752.00 | -34 816.00 | | -6 752.00 |
DL TOTAL (I) | 146 255.00 | 153 006.00 | | 146 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 326.00 | 28 755.00 | | 21 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 647.00 | 9 658.00 | | 9 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 691.00 | 62 966.00 | | 94 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 635.00 | 47 103.00 | | 60 635.00 |
EA Autres dettes | 38 359.00 | 34 568.00 | | 38 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 659.00 | 186 521.00 | | 224 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 913.00 | 339 528.00 | | 370 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 568.00 | 166 046.00 | | 212 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | | | 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
FG Production vendue services | 440 588.00 | | 440 588.00 | 440 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 863.00 | | 444 863.00 | 444 863.00 |
FM Production stockée | | | 23 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 201.00 | 551.00 | | 30 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 963.00 | 15 901.00 | | 3 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 963.00 | 15 901.00 | | 3 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 039.00 | 1 117.00 | | 25 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 039.00 | 1 117.00 | | 25 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 075.00 | 14 784.00 | | -21 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 431.00 | 448 746.00 | | 502 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 183.00 | 483 562.00 | | 509 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 752.00 | -34 816.00 | | -6 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 507.00 | | 848.00 | 284 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119.00 | 284 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119.00 | 220 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 576.00 | | 848.00 | 220 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 886.00 | 20 236.00 | 1 119.00 | 157 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 886.00 | 20 236.00 | 1 119.00 | 157 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 691.00 | 94 691.00 | | 94 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 019.00 | 149 019.00 | | 149 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 475.00 | 8 384.00 | 12 091.00 | 20 475.00 |
VI Groupe et associés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 057.00 | 202 057.00 | | 202 057.00 |
VW T.V.A. | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 659.00 | 212 568.00 | 12 091.00 | 224 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | 2 760.00 | | 4 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 494.00 | 3 593.00 | | 6 494.00 |
ST Autres comptes | 37 700.00 | 57 577.00 | | 37 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 367.00 | 32 327.00 | | 32 367.00 |
YT Sous‐traitance | 41 710.00 | 23 865.00 | | 41 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 384.00 | 600.00 | | 2 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | 1 834.00 | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 557.00 | 4 594.00 | | 5 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 043.00 | 44 007.00 | | 62 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 198.00 | 117 961.00 | | 139 198.00 |