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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 220.00 | 679.00 | 9 541.00 | 10 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 789.00 | 3 467.00 | 42 322.00 | 45 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 230.00 | 4 146.00 | 74 084.00 | 78 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 554.00 | | 208 554.00 | 208 554.00 |
BZ Autres créances | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 576.00 | | 167 576.00 | 167 576.00 |
CF Disponibilités | 57 399.00 | | 57 399.00 | 57 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 951.00 | | 486 951.00 | 486 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 182.00 | 4 146.00 | 561 036.00 | 565 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 177 837.00 | 262 195.00 | | 177 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 141.00 | -4 358.00 | | 180 141.00 |
DL TOTAL (I) | 366 362.00 | 266 221.00 | | 366 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 065.00 | 96.00 | | 27 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 169.00 | 103 901.00 | | 47 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 900.00 | 26 597.00 | | 85 900.00 |
EA Autres dettes | 4 817.00 | 263.00 | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 674.00 | 130 857.00 | | 194 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 036.00 | 397 079.00 | | 561 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 094.00 | 130 857.00 | | 175 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9.00 | 10 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 221.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9.00 | 4 137.00 | | 9.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 670.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
UX Autres créances clients | 208 554.00 | 208 554.00 | | 208 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 958.00 | 7 378.00 | 19 580.00 | 26 958.00 |
VI Groupe et associés | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 197.00 | 284 197.00 | | 284 197.00 |
VW T.V.A. | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 674.00 | 175 094.00 | 19 580.00 | 194 674.00 |