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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 552.00 | 30 851.00 | 40 701.00 | 71 552.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 992.00 | 30 851.00 | 42 141.00 | 72 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
060 Stock marchandises | 116 089.00 | | 116 089.00 | 116 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 344.00 | 10 486.00 | 23 858.00 | 34 344.00 |
072 Créances – Autres | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
084 Disponibilités | 152 837.00 | | 152 837.00 | 152 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 450.00 | 10 486.00 | 310 964.00 | 321 450.00 |
110 Total général Actif | 394 442.00 | 41 337.00 | 353 105.00 | 394 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 651.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 069.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 724.00 | | | 278 724.00 |
214 Production vendue de biens – France | -242.00 | | | -242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 361.00 | | | 284 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 997.00 | | | 211 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 318.00 | | | -41 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 115.00 | | | -8 115.00 |
242 Autres charges externes. | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
252 Charges sociales | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 858.00 | | | 246 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
280 Produits financiers | 514.00 | | | 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
294 Charges financières | 811.00 | | | 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42.00 | | | 42.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 275.00 | | | 44 275.00 |