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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 671.00 | 2 274.00 | 396.00 | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 766.00 | 3 824.00 | 1 942.00 | 5 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 853.00 | | 193 853.00 | 193 853.00 |
BZ Autres créances | 75 197.00 | | 75 197.00 | 75 197.00 |
CF Disponibilités | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 056.00 | | 330 056.00 | 330 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 823.00 | 3 824.00 | 331 998.00 | 335 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 93 269.00 | 30 748.00 | | 93 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 220.00 | 62 521.00 | | 72 220.00 |
DL TOTAL (I) | 173 915.00 | 101 695.00 | | 173 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 32 839.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 913.00 | 103 143.00 | | 48 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 615.00 | 75 008.00 | | 103 615.00 |
EA Autres dettes | 4 701.00 | 3 224.00 | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 084.00 | 214 214.00 | | 158 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 998.00 | 315 909.00 | | 331 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 084.00 | 214 214.00 | | 158 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 629.00 | 3 762.00 | 718 391.00 | 714 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 629.00 | 3 762.00 | 718 391.00 | 714 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 772.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 772.00 | 8 518.00 | | 4 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 441.00 | 690 131.00 | | 723 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 221.00 | 627 610.00 | | 651 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 220.00 | 62 521.00 | | 72 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211.00 | 1 613.00 | | 2 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 861.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | 752.00 | | 1 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 193 853.00 | 193 853.00 | | 193 853.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VC Groupe et associés | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 057.00 | 271 512.00 | 1 546.00 | 273 057.00 |
VW T.V.A. | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 084.00 | 158 084.00 | | 158 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 581.00 | 3 681.00 | | 4 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 948.00 | 80 175.00 | | 73 948.00 |
ST Autres comptes | 20 195.00 | 21 735.00 | | 20 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 467.00 | 10 704.00 | | 10 467.00 |
YT Sous‐traitance | 126 470.00 | 128 294.00 | | 126 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 298.00 | 50 774.00 | | 63 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 644.00 | 553.00 | | 5 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 225.00 | 4 234.00 | | 10 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 647.00 | 134 804.00 | | 111 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 643.00 | 54 844.00 | | 60 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 378.00 | 291 681.00 | | 294 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |