| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 100.00 | 81 794.00 | 2 307.00 | 84 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 485.00 | 85 164.00 | 2 322.00 | 87 485.00 |
BT Marchandises | 140 867.00 | | 140 867.00 | 140 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BZ Autres créances | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 802.00 | | 180 802.00 | 180 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 287.00 | 85 164.00 | 183 124.00 | 268 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 329.00 | 32 253.00 | | 40 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 308.00 | 8 075.00 | | -28 308.00 |
DL TOTAL (I) | 20 821.00 | 49 129.00 | | 20 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 963.00 | 63 242.00 | | 112 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 10 401.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 148.00 | 48 387.00 | | 24 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 957.00 | 24 711.00 | | 24 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 303.00 | 146 741.00 | | 162 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 124.00 | 195 869.00 | | 183 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 929 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 929 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 292.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -292.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 369.00 | 1 071 470.00 | | 932 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 677.00 | 1 063 395.00 | | 960 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 308.00 | 8 075.00 | | -28 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 485.00 | | | 87 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 241.00 | 923.00 | | 84 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 241.00 | 923.00 | | 84 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 963.00 | 112 963.00 | | 112 963.00 |
VP Divers | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 303.00 | 162 303.00 | | 162 303.00 |