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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 039.00 | 43 423.00 | 19 616.00 | 63 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 039.00 | 45 423.00 | 19 616.00 | 65 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
072 Créances – Autres | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
084 Disponibilités | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 282.00 | | 90 282.00 | 90 282.00 |
110 Total général Actif | 155 321.00 | 45 423.00 | 109 898.00 | 155 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 267.00 | | | 129 267.00 |
230 Autres produits | 313.00 | | | 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
242 Autres charges externes. | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
252 Charges sociales | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 569.00 | | | 116 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 968.00 | | | 5 968.00 |