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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 759.00 | 2 747.00 | 1 012.00 | 3 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 224.00 | 3 212.00 | 1 012.00 | 4 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 733.00 | 2 789.00 | 4 944.00 | 7 733.00 |
072 Créances – Autres | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
084 Disponibilités | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 769.00 | 2 789.00 | 18 980.00 | 21 769.00 |
110 Total général Actif | 25 993.00 | 6 001.00 | 19 992.00 | 25 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 292.00 | 14 568.00 | | 8 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 018.00 | 24 427.00 | | 15 018.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 313.00 | 38 996.00 | | 23 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 176.00 | 6 804.00 | | 9 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 490.00 | 2 940.00 | | -5 490.00 |
242 Autres charges externes. | 17 166.00 | 13 978.00 | | 17 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 28.00 | | | 28.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 000.00 | | |
252 Charges sociales | 6 957.00 | 5 927.00 | | 6 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 445.00 | | | 445.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 323.00 | 34 716.00 | | 28 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 010.00 | 4 280.00 | | -5 010.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 324.00 | 3 966.00 | | -5 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |