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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 745.00 | 82 150.00 | 36 595.00 | 118 745.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 275.00 | 82 150.00 | 38 125.00 | 120 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
072 Créances – Autres | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
084 Disponibilités | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 762.00 | | 62 762.00 | 62 762.00 |
110 Total général Actif | 183 037.00 | 82 150.00 | 100 887.00 | 183 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 310.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 943.00 | | | 303 943.00 |
230 Autres produits | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 105.00 | | | 308 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 012.00 | | | 95 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 634.00 | | | 88 634.00 |
252 Charges sociales | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
262 Autres charges | 547.00 | | | 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 500.00 | | | 305 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
280 Produits financiers | 670.00 | | | 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 310.00 | | | 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 566.00 | | | 119 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 938.00 | | | 30 938.00 |