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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 148.00 | 14 435.00 | 9 713.00 | 24 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 380.00 | 24 767.00 | 11 613.00 | 36 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
BZ Autres créances | 110 318.00 | | 110 318.00 | 110 318.00 |
CF Disponibilités | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 786.00 | | 173 786.00 | 173 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 166.00 | 24 767.00 | 185 399.00 | 210 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 003.00 | | | -8 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
DL TOTAL (I) | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 513.00 | | | 66 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 553.00 | | | 119 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 399.00 | | | 185 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 553.00 | | | 119 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 739.00 | | 534 739.00 | 534 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 739.00 | | 534 739.00 | 534 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 4 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235.00 | | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 445.00 | | | -3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 225.00 | | | 536 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 875.00 | | | 467 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 856.00 | 2 910.00 | | 21 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 856.00 | 2 910.00 | | 21 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 513.00 | 66 513.00 | | 66 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VC Groupe et associés | 88 772.00 | 88 772.00 | | 88 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 253.00 | 148 353.00 | 1 900.00 | 150 253.00 |
VW T.V.A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 553.00 | 119 553.00 | | 119 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
ST Autres comptes | 138 533.00 | | | 138 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 682.00 | | | 170 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |