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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 140.00 | 3 164.00 | 40 976.00 | 44 140.00 |
BT Marchandises | 529 410.00 | | 529 410.00 | 529 410.00 |
BZ Autres créances | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CF Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 483.00 | | 538 483.00 | 538 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 622.00 | 3 164.00 | 579 459.00 | 582 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
DH Report à nouveau | -97 734.00 | | | -97 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DL TOTAL (I) | -42 155.00 | | | -42 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 634.00 | | | 72 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 614.00 | | | 621 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 459.00 | | | 579 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 614.00 | | | 621 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 500.00 | | 737 500.00 | 737 500.00 |
FG Production vendue services | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 634.00 | 72 634.00 | | 72 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 66 085.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 461.00 | 7 481.00 | 980.00 | 8 461.00 |
VW T.V.A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 614.00 | 621 614.00 | | 621 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 071.00 | | | -4 071.00 |
ST Autres comptes | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
YT Sous‐traitance | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51.00 | | | 51.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 097.00 | | | 11 097.00 |