| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 913.00 | 137.00 | 17 776.00 | 17 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 913.00 | 137.00 | 17 776.00 | 17 913.00 |
060 Stock marchandises | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
072 Créances – Autres | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
084 Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
110 Total général Actif | 45 406.00 | 137.00 | 45 270.00 | 45 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 913.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 158.00 | 5 003.00 | | 1 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 928.00 | 93 959.00 | | 92 928.00 |
230 Autres produits | 1 080.00 | 1 111.00 | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 167.00 | 100 072.00 | | 95 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 782.00 | 1 117.00 | | 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61.00 | 468.00 | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 13 473.00 | 12 566.00 | | 13 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | 1 118.00 | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 543.00 | 48 761.00 | | 50 543.00 |
252 Charges sociales | 23 035.00 | 23 084.00 | | 23 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 258.00 | 3 191.00 | | 3 258.00 |
262 Autres charges | | 1 623.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 064.00 | 91 928.00 | | 93 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 103.00 | 8 145.00 | | 2 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 169.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 878.00 | 221.00 | | 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 1 340.00 | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 474.00 | 6 415.00 | | 2 474.00 |