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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 543.00 | 9 212.00 | 43 330.00 | 52 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 661.00 | 9 212.00 | 92 448.00 | 101 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
072 Créances – Autres | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
084 Disponibilités | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
110 Total général Actif | 108 270.00 | 9 212.00 | 99 057.00 | 108 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378.00 | 2 086.00 | | 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 487.00 | 68 382.00 | | 62 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 865.00 | 70 467.00 | | 62 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 597.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 383.00 | 5 426.00 | | 7 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 251.00 | -462.00 | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 10 822.00 | 8 239.00 | | 10 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | 3 585.00 | | 2 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 485.00 | 33 106.00 | | 18 485.00 |
252 Charges sociales | 8 392.00 | 11 876.00 | | 8 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 702.00 | 1 350.00 | | 2 702.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 188.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 485.00 | 63 905.00 | | 50 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 380.00 | 6 562.00 | | 12 380.00 |
294 Charges financières | 1 852.00 | 2 319.00 | | 1 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 180.00 | 4 244.00 | | 9 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 274.00 | | | 3 274.00 |